Introducción. El marco del cash management. El flujo de cobros. El flujo de pagos. Las técnicas de movimiento de fondos. La posición de liquidez o posición de tesorería. La financiación de deficits. La inversión de excedentes. Las relaciones bancarias. Lo organización de la tesorería. La tesorería como centro de beneficio. El futuro del cash management

López Martínez, Francisco J.. ([No ). El Cash Management: cómo obtener beneficios manejando mejor su dinero ([No definido] ed.). Deusto.